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pk10冠军固定公式 稳赢  第五章主要賬務處理  第十八條側袋機制啟用時,主袋賬戶和側袋賬戶的實收基金份額和面值與原基金賬戶保持一致,賬務處理如下:  (一)以公允價值計量的金融資產  1、側袋賬戶賬務處理憑證  借:債券/股票/資產支持證券等——成本、估值增值、應收/應計利息(啟用前原基金賬面金額)  貸:其他負債(如有)  實收基金(啟用前原基金實收基金)  未分配利潤  2、主袋賬戶賬務處理憑證  借:其他負債(如有)  未分配利潤  貸:債券/股票/資產支持證券等——成本、估值增值、應收/應計利息(啟用前原基金賬面金額)  (二)以攤余成本計量的金融資產  1、側袋賬戶賬務處理憑證  借:銀行存款/買入返售金融資產及對應的應收/應計利息(啟用前原基金賬面金額)  持有至到期投資——面值、利息調整、應收/應計利息、減值準備(啟用前原基金賬面金額)  貸:其他負債(如有)  實收基金(啟用前原基金實收基金)  未分配利潤  2、主袋賬戶賬務處理憑證  借:其他負債(如有)  未分配利潤1  貸:銀行存款/買入返售金融資產及對應的應收/應計利息(啟用前原基金賬面金額)  持有至到期投資——面值、利息調整、應收/應計利息、減值準備(啟用前原基金賬面金額)  第十九條側袋賬戶資產變現后,基金管理人對側袋賬戶基金份額持有人支付對應款項,賬務處理如下:  借:應交稅費/其他負債(如有)  實收基金  未分配利潤  貸:銀行存款  第六章信息披露  第二十條側袋機制實施期間,基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制截至10月30日收盤,康泰醫學股價報141.08元,較其發行價上漲近13倍

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大发云彩神pk下载  第十條基金管理人不得收取側袋賬戶的管理費及業績報酬,待側袋賬戶資產變現后可將與處置側袋賬戶資產相關的費用從側袋賬戶中列支若合并考慮信用衍生品后,基金管理人判斷仍需啟用側袋機制的,該信用衍生品應與其對應的固定收益品種一并納入側袋賬戶

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